JPM Euro Liquidity A (acc.) - LU0070177232

Stand: 01.09.2010

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Kurs	+/-	%	Rücknahmepreis	Ausgabepreis	Jahres Hoch	Jahres Tief	Zeit	Datum
12.947,90	0,010	0,000%	12.947,90 EUR	0,000 EUR	12.947,90 EUR	12.947,20 EUR	17:15	01.09.10

3-Monats-Chart

ATE¹:	0,000		Aktiengewinn:	0,000
VG²:	0,000		Zwischengewinn:	0,000

¹ Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

² steuerfreie Veräusserungsgewinne aus ausländischen Immobilien

ISIN:	LU0070177232
WKN:	974789
KAG:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, Frankfurt Branch
Fondsart:	Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert:	Euro Geldmarkt, stabil
Land:	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung:	EURO
Fondsauflage:	17.01.95
Fondsalter:	16 Jahr(e)
Fondsvolumen:	19.928 Mio. EUR Stand: 31.07.2010
Fondsmanager:	Joe McConnell
Morningstar Rating:	Stand: 31.07.2010
Ausschüttungsart:	thesaurierend
Ausschüttungsintervall:	--